现金流量表 (TTM)
阿尔伯特公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 383 | 378 | 414 | 450 | 371 | 292 | 255 | 218 | 233 | 247 | 307 | 366 | 429 | 492 | 471 | 450 | 441 | 433 | 425 | 417 |
| 改变 （％） | -1.50 | 9.53 | 8.70 | -17.56 | -21.30 | -12.63 | -14.46 | 6.72 | 6.30 | 24.06 | 19.39 | 17.17 | 14.66 | -4.27 | -4.46 | -1.93 | -1.97 | -1.85 | -1.88 | |
| 现金流百分比 | 1,252.78 | -4,060.22 | 6,037.96 | 1,954.78 | 11,582.81 | -1,757.23 | 250.47 | 99.05 | 273.71 | -493.61 | -238.20 | -176.53 | -1,414.17 | 335.22 | 719.24 | -2,848.73 | -1,204.37 | -752.52 | 699.09 | 232.79 |
| 投资活动产生的现金 | -170 | -123 | -141 | -160 | -104 | -47 | -71 | -95 | -203 | -312 | -292 | -273 | -203 | -133 | -136 | -139 | -184 | -228 | -313 | -398 |
| 改变 （％） | -27.79 | 15.07 | 13.09 | -35.17 | -54.25 | 50.00 | 33.33 | 114.40 | 53.36 | -6.22 | -6.64 | -25.71 | -34.60 | 2.53 | 2.46 | 31.98 | 24.23 | 37.13 | 27.08 | |
| 现金流百分比 | -555.72 | 1,320.43 | -2,062.77 | -694.78 | -3,237.50 | 285.54 | -69.88 | -43.07 | -239.12 | 622.16 | 226.94 | 131.52 | 668.04 | -90.33 | -207.56 | 881.65 | 501.64 | 397.22 | -515.56 | -222.35 |
| 融资活动产生的现金 | -180 | -262 | -268 | -274 | -270 | -266 | -83 | 100 | 62 | 23 | -136 | -295 | -254 | -213 | -271 | -328 | -291 | -253 | -38 | 177 |
| 改变 （％） | 45.76 | 2.39 | 2.33 | -1.58 | -1.61 | -68.87 | -221.21 | -38.58 | -62.82 | -693.23 | 116.86 | -13.80 | -16.01 | 26.91 | 21.20 | -11.41 | -12.88 | -85.03 | -568.07 | |
| 现金流百分比 | -587.42 | 2,817.20 | -3,916.06 | -1,193.48 | -8,442.19 | 1,601.20 | -81.33 | 45.57 | 72.47 | -45.71 | 105.47 | 141.98 | 836.74 | -145.30 | -413.28 | 2,076.58 | 793.04 | 440.35 | -62.39 | 99.11 |
| 现金周转 | 31 | -9 | 7 | 23 | 3 | -17 | 102 | 220 | 85 | -50 | -129 | -208 | -30 | 147 | 66 | -16 | -37 | -58 | 61 | 179 |
| 改变 （％） | -130.39 | -173.66 | 235.77 | -86.09 | -618.75 | -712.95 | 116.31 | -61.38 | -158.94 | 157.09 | 61.10 | -85.37 | -583.69 | -55.38 | -124.12 | 131.96 | 56.89 | -205.65 | 194.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
